様式第53号(第123条関係)
公金受払日計表
年　　月　　日　　分(　　年度)　
会計名
	前日残高	収入	支出	差引残高	備考	
一般会計	　	　	　	　	　	
何特別会計	　	　	　	　	　	
何特別会計	　	　	　	　	　	
歳入歳出外現金	　	　	　	　	　	
基金	　	　	　	　	　	
　	　	　	　	　	　	
合計	　	　	　	　	　	
　　海津市会計管理者　様
海津市指定金融機関